11/12/21 Jak na trading kryptoměn

Trading kryptoměn je investiční strategie, která spoléhá na časté obchody s jedním nebo více cennými papíry během dne, aby dosáhla zisku. Zatímco tradiční investoři typu buy-and-hold se zajímají o dlouhodobou výkonnost aktiv, denní obchodníci se snaží využít bezprostřednější příležitosti k zisku.

Úvod

Úspěšní denní obchodníci spoléhají na řadu zdrojů a nástrojů, aby byli úspěšní – jako je screening kryptoměn nebo software pro simulátor obchodování – aby vydělali na krátkodobých pohybech cen akcií, dluhopisů a dalších komodit a měn.

Také si přečtěte: 07/12/21 Uživatelé bitcoinů mají s infrastrukturním balíčkem větší starosti než s pravidly brokera

Tento proces snahy profitovat z cenových nesrovnalostí a pohybů v krátkém časovém období může být velmi obtížný a riziko spojené s denním obchodováním je vysoké.

V poslední době se kryptotrhy stávají stále oblíbenější destinací denních obchodníků. Na rozdíl od tradičních trhů se kryptotrhy nikdy nezavírají. Denní obchodování s kryptoměnami nevyžaduje předplatné u brokera, díky čemuž je možnost dopřát si krátkodobé obchody dostupnější než akciové trhy.

Přestože jsou kryptoměny nové a vzrušující odvětví, mají svá rizika pro ty, kteří mají zájem investovat do nich. A vzhledem k tomu, že na burzách a obchodních platformách vznikají tisíce nových kryptoměn, měl by každý, kdo uvažuje o investování do kryptoměn, vzít v úvahu volatilitu a spekulativní charakter trhu.

Bez ohledu na trh by denní obchodník měl důkladně rozumět kryptoměnám a obchodním principům. Investujte pouze to, co jste připraveni ztratit. Pokud máte dokonalé dovednosti v oblasti řízení rizik a pevné nervy, zde je to, co potřebujete vědět, abyste mohli začít s tradingem kryptoměn.

1) Vyberte si platformu pro trading

Prvním krokem, který musí obchodník udělat, je rozhodnutí, jakou platformu používat. Obchodníci se sídlem v USA mohou používat pouze vnitrostátně regulované platformy pro obchodování s kryptoměnami, takže toto je hlavní faktor, který je třeba vzít v úvahu při hledání správné platformy.

Směnná likvidita, likvidita aktiv a poplatky jsou na vrcholu seznamu obchodníků při výběru správné platformy pro nákup a prodej kryptoměn. Volatilita kryptotrhu znamená, že hodnota digitálních aktiv může divoce oscilovat. Pro obchodníky, kteří chtějí maximalizovat zisky na tomto trhu, musí postupovat rychle.

První volba není vždy tou nejlepší volbou při zjišťování, kde provádět obchodování s kryptoměnami. Pro začínající kryptodenní obchodníky mohou být možnosti a rozdíly mezi mnoha krypto burzami ohromující.

Analýza BTC a Etherea ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=ad40kOoTDg0

Směnná likvidita je ovlivněna hrstkou vnitřních faktorů. Vysoký objem obchodů pro uvedená kryptoaktiva, počet aktivních obchodníků na konkrétní burze, kteří plní příkazy, nízké poplatky, které motivují tvůrce k otevírání pozic, a různé možnosti financování, které přivádějí na platformu více obchodníků.

Další věc, kterou by potenciální obchodníci měli mít na paměti: Měli by zvážit, zda je směna podle jejich výběru cenově dostupná a snadná (nebo dokonce možná) posílat svá aktiva mimo platformu do jiné kryptopeněženky dle vlastního výběru. Pokud se vaše denní obchodování zkrátí, vaše burza by měla usnadnit odesílání finančních prostředků z účtu nebo aktiv do peněženek mimo platformu.

2) Vyberte do čeho investovat

Jakmile jste na platformě, je čas vybrat si, do čeho chcete investovat. Pro obchodníky s kryptodenním obchodováním je volatilita trhu důležitým faktorem. Stejná situace na trhu, která děsí investory typu buy-and-hold, je chaos, který dává denním obchodníkům příležitosti k zisku. Volatilita a likvidita jsou dva prvky, které obchodník potřebuje k aktivní účasti na krypto trhu.

Při výběru toho, do čeho investovat, zvažte likviditu aktiv, volatilitu a objem obchodů.

Likvidita aktiv je měřítkem toho, jak snadno lze aktivum přeměnit na hotovost, aniž by to ovlivnilo jeho cenu. Cena kryptoaktiva se může změnit, když obchodník provede obchod a burza provede příkaz. Rozdíl mezi těmito cenami je skluz a na krypto trzích může pár minut znamenat rozdíl mezi velkým ziskem nebo velkou ztrátou.

Nedostatek likvidity může být katastrofální pro celý kryptotrh, způsobit prokluz a zvýšit riziko rychlého pádu. Obchodníci se preventivně snaží opustit svou pozici co nejdříve, a pokud nejsou k dispozici žádné nákupní příkazy, cena aktiva může prudce klesnout. V minulosti vedl "flash crash" k tomu, že burzy vrátily postiženým uživatelům ztráty v řádu milionů dolarů.

Pochopení a zohlednění volatility je nejlepším přítelem obchodníka. Volatilita trhu se týká nepředvídatelnosti pohybu cen kryptoměn. Mezi faktory, které ovlivňují volatilitu trhů, patří zpravodajský cyklus, ekonomická data a výzkumné zprávy. Na krypto trzích mají stejné faktory dramatický dopad (nebo vůbec žádný) na určitá kryptoaktiva.

Volatilita

Volatilita je nejvyšší u altcoinů s malou tržní kapitalizací ve srovnání s populárnějšími a známějšími kryptoměnami, jako je bitcoin nebo ether.

Q/A na BITCOIN: https://www.youtube.com/watch?v=fC__x-PbSTg

Objem obchodů se týká celkového počtu kryptoměn obchodovaných za definované časové období. Objem obchodování kryptoměn je měřítkem celkového zájmu trhu. Krypta s vysokým objemem obchodování mají tendenci mít vyšší likviditu. Ve stejném duchu je kryptoměna s vysokou likviditou často doprovázena vyšší cenou. Zatímco kryptotrh je vysoce likvidní, vysoce volatilní; ne všechny kryptoměny jsou stejné.

3) Vyberte trading strategii

Existuje mnoho technik, které denní obchodníci používají k dosažení zisků na krátkodobých výkyvech na krypto trzích. Denní krypto obchodník by měl navrhnout vítěznou strategii podpořenou výzkumem s dobře promyšlenými plány, kdy vstoupit a kdy opustit své pozice.

Bot trading

Obchodní bot je automatizovaný softwarový nástroj, který investoři používají k nákupu a prodeji finančních nástrojů v předem nakonfigurovaném čase nebo když jsou splněny předem definované podmínky pro maximalizaci zisku. Boti pro obchodování s kryptoměnami jsou navrženi tak, aby zvyšovali zisky a snižovali ztráty a rizika.

Long straddle

Zdroj - Insider

Long straddle – také známý jako buy straddle, opční straddle nebo jen straddle – zahrnuje nákup prodejního i call příkazu.

Long straddle je oblíbenou možností v obchodování s kryptoměnami kvůli volatilitě kryptotrhu. Denní krypto obchodník využívající tuto strategii sází na změnu ceny kryptoaktiva. Denní obchodník vydělává bez ohledu na to, zda cena stoupá nebo klesá v dlouhém straddle. Pokud se cena nepohne, obchodník utrpí ztrátu.

Range trading

Range trading vydělává na postranních trzích (nebo netrendových trzích) určením stabilních vysokých a nízkých cen, které jsou v grafech znázorněny jako úrovně odporu (rezistence) a podpory (support). Denní obchodníci používající techniky obchodování s rozsahem identifikují časové období pro nákup krypto aktiva, když je přeprodáno (za nízkou cenu) a prodávají, když je překoupeno (za vyšší cenu), aby dosáhli zisku.

Zdroj - Insider

Scalping

Zdroj - Insider

Scalpeři, uznávaní jako obchodní strategie s nejrychlejším obratem, využívají velké množství likvidity, aby se chopili malých cenových pohybů. Tato investiční strategie může zahrnovat nákup a prodej bitcoinů nebo altcoinů v průběhu několika hodin a vyplácení malých procentuálních zisků do konce dne – nebo nastavení bota pro vysoce intenzivní a časté obchody podle signálů nebo technických indikátorů.

Technická analýza

Technická analýza (TA) je studiem finančních dat, jako jsou historické cenové a objemové datové body, k identifikaci statistických trendů na trzích. TA poskytuje obchodníkům vědu, jak najít příležitosti k obchodování a vydělávat zisky.

Techničtí analytici mohou aplikovat svou strategii na jakýkoli trh nebo cenný papír, pokud mají k dispozici historická obchodní data. V kryptoměnách lze TA použít jako vodítko k vyhodnocení toho, jak může minulý výkon naznačovat budoucí zisky nebo ztráty.

Také si přečtěte: 05/12/21 Jak digitální umění a NFT mění povahu vlastnictví

Použitelnost TA na krypto trzích je horkým tématem debat mezi obchodníky. Mnozí se domnívají, že absence globálních regulací a počet směn v kryptoměnách je neslučitelný s technickou analýzou. Jiní obchodníci se domnívají, že některé ukazatele, jako je index relativní síly (RSI), stojí za použití. Indikátor RSI vyhodnocuje vztah mezi cenou kryptoměny a skutečnou poptávkou po aktivu. RSI identifikuje, zda je aktivum nebo cenný papír překoupeno nebo přeprodáno, může být užitečné pro obchodníky, kteří zakreslují vstupní a výstupní body na základě hybnosti.

Dalším důležitým oscilátorem, který techničtí analytici používají v kryptoměnách, je Money Flow Index (MFI). MFI lze použít navíc s RSI ke kontrole, zda cena BTC směřuje k býčí nebo medvědí divergenci.

Zdroje: https://trader20.sk, https://www.insider.com, https://www.benzinga.com/

Disclaimer