Sedem najväčších technologických akcií: Rast, zisky a AI revolúcia

Sedem najväčších technologických spoločností – Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta a Tesla – už dlho patria medzi najobľúbenejšie investície na svete. Nie je to žiadnym prekvapením. Tieto značky poznáme z každodenného života a ľahko si vieme predstaviť, čím sa zaoberajú. V posledných rokoch ich popularitu ešte viac posilnil nadpriemerný výkon akcií, vďaka čomu sa stali najväčšími spoločnosťami na svete. Čo ukazujú najnovšie údaje o týchto gigantoch?

Viac informácií nájdete v novo aktualizovanom e-booku Investovanie do veľkých technologických spoločností od XTB.

Prečo Magnificent 7 priťahuje toľko pozornosti?

Nie je náhoda, že tieto spoločnosti patria medzi najpopulárnejšie investície na svete.

• Sú to známe značky – ich produkty používame každý deň, či už ide o iPhony, Windows, cloudové služby alebo sociálne siete.
• Rast ceny akcií – ich akcie priniesli v posledných rokoch výrazne vyššie výnosy ako je priemer na trhu.
• Obrovský vplyv na ekonomiku – patria medzi najväčších zamestnávateľov, daňovníkov a inovátorov.

Ich úspech nie je len príbehom burzy cenných papierov, ale aj príbehom o tom, ako technológia mení spôsob, akým pracujeme, komunikujeme a trávime voľný čas.

Výkonnosť a rast ziskov

Magnificent 7 sa môže pochváliť nielen rastom trhovej hodnoty, ale aj výnimočným rastom ziskov. Za posledné desaťročie ich zisk na akciu (EPS) vzrástol viac ako dvadsaťnásobne, zatiaľ čo zvyšok indexu S&P 500 rástol oveľa pomalšie.

Graf zobrazujúci rast EPS pre Magnificent 7 v porovnaní so zvyškom indexu S&P 500 (zdroj: Bloomberg)

Zaujímavé je, že od spustenia samotného ChatGPT sa zisky tejto skupiny viac ako zdvojnásobili. To ukazuje, ako rýchlo môžu tieto spoločnosti využiť nové trendy a premeniť ich na konkrétne výsledky.

Investovanie do budúcnosti: Umelá inteligencia

Ďalšou oblasťou, v ktorej Magnificent 7 vyniká, sú investície do umelej inteligencie (AI). Štyri z nich – Amazon, Microsoft, Alphabet a Meta – už niekoľko rokov investujú stovky miliárd dolárov do dátových centier, čipov a IT infraštruktúry.

Graf štvrťročných investícií spoločností Amazon, Microsoft, Alphabet a Meta (zdroj: údaje od spoločností)

Prečo je to dôležité? Ak AI skutočne revolučným spôsobom zvýši produktivitu, tieto spoločnosti z toho budú mať najväčší prospech. Ich veľkosť a finančná sila im umožňujú udržať si náskok, ktorý je pre menších hráčov prakticky nedosiahnuteľný.

Výsledková sezóna: sila bez výnimky (okrem Tesly)

Posledná výsledková sezóna ukázala, že Magnificent 7 nie je len marketingový termín.

• Spoločnosti Microsoft, Apple, Amazon a Alphabet zaznamenali dvojciferný rast tržieb aj ziskov.
• Meta prekonala očakávania a ťaží z rastu reklamného trhu.
• Nvidia sa stala symbolom boomu umelej inteligencie a jej čipy sú teraz doslova nedostatkovým tovarom.
• Tesla bola tentoraz výnimkou, keďže jej výsledky zaostali za očakávaniami kvôli tlaku na marže a spomaľovaniu dopytu.

Okrem toho väčšina spoločností zvýšila svoje prognózy, čím potvrdila svoju dôveru v nadchádzajúce mesiace.

Magnificent 7 ako motor indexu S&P 500

Ďalšou často diskutovanou témou je, aký vplyv majú tieto spoločnosti na celý americký akciový trh. Magnificent 7 spolu tvorí takmer 30 % hodnoty indexu S&P 500. To znamená, že ich výsledky môžu zásadným spôsobom ovplyvniť výkonnosť celého indexu – a tým aj portfóliá miliónov investorov po celom svete.

Pre investorov je preto dôležité pochopiť, že úspech alebo neúspech týchto spoločností nie je len otázkou jednotlivých akcií, ale aj širšieho vývoja trhu.

Chcete sa dozvedieť viac?
Stiahnite si zadarmo novo aktualizovaný e-book Investovanie do veľkých technologických spoločností od XTB, ktorý poskytuje podrobný pohľad na všetky spoločnosti Magnificent 7.

Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.